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Nous sommes tous d’accord sur le fait que la trésorerie représente un indicateur avancé des difficultés des entreprises. Mais les tensions, qui peuvent apparaitre sur la trésorerie, ne sont que le reflet de déséquilibres liés au financement de l’activité.

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Les progrès technologiques, la multiplication des réglementations, la mondialisation des échanges… tout un contexte qui favorise la mise en place de solutions centralisées. Ces projets, déjà largement initiés par les entreprises en gestion de trésorerie pour gagner en visibilité globale et pour optimiser les coûts, arrivent désormais sur la thématique des paiements et des encaissements.
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Découvrez la journée type d'un trésorier avec Kyriba

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Le « Trapped Cash », ou le cash piégé, est de plus en plus courant dans les conversations des trésoriers car le besoin de consolider l’ensemble des liquidités est un enjeu majeur pour les entreprises. Ce terme générique identifie, souvent dans un contexte international, des zones à partir desquelles il est très compliqué de sortir du cash pour le rapatrier vers d’autres pays. Et c’est bien là, la difficulté des trésoriers.

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Au 1er février prochain, les entreprises devront être capables de réaliser des virements et des prélèvements au format européen (SEPA). Il reste donc moins d’un an pour se préparer à recevoir ou émettre les nouveaux formats de fichiers sous la norme XML ISO 20022. La non-conformité aura des conséquences importantes sur les opérations quotidiennes comme les retards d’encaissements, le non virement des salaires ou encore le non encaissement des factures.

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Spécialiste du crédit commercial, la société CGA utilise la solution Kyriba Suppy Chain Finance pour accompagner efficacement ses clients et fournisseurs.

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Découvrir tous les bénéfices d’une Payment Factory et ses avantages avec la mise en place du SEPA.

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Dassault Systèmes propose aux entreprises comme aux particuliers des univers virtuels où imaginer des innovations durables. Ses solutions leader au niveau mondial transforment la façon dont les produits sont conçus, fabriqués et pris en charge. Le groupe apporte de la valeur ajoutée à plus de 190 000 clients de toute taille et de tout secteur et ce, dans plus de 140 pays.

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ALVEAN est l'un des leaders mondiaux de l'industrie sucrière, spécialisé dans la production, la commercialisation et le négoce du sucre brut et blanc. ALVEAN est une joint-venture, créée en 2014, lorsque les sociétés Cargill et Copersucar ont décidé de combiner leurs activités commerciales mondiales de sucre.

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Qualcomm a implémenté les modules Communication bancaire, Position de trésorerie, Prévisions, Comptabilisation et Paiements, Analyse des frais bancaires et Gestion des fondés de pouvoir dans le cadre de la Phase 2.

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Trésoriers, vous êtes nombreux à vous interroger sur la meilleure façon d’échanger des données et des informations avec vos banques en mode dématérialisé. Bien souvent, les réponses fournies ressemblent à ceci :

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