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GESTION DES RISQUES

Flux de trésorerie

Analyser et gérer l’impact des taux de change sur les flux de trésorerie futurs

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Créer, analyser et gérer pleinement les prévisions du risque de variation des flux de trésorerie

Les équipes de trésorerie internationales ont besoin de données fiables pour prévoir correctement le risque de variation des flux de trésorerie, optimiser les ratios de couverture et mieux atténuer les risques. Kyriba optimise chaque étape du processus de prévision de risque de variation des flux de trésorerie, en accélérant le processus et en renforçant la confiance dans les stratégies de couverture.

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    Précision améliorée des prévisions

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    Plus de confiance

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    Efficacité opérationnelle et contrôles accrus

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Gestion collaborative de l’exposition aux risques de change

La saisie complète de données prévisionnelles précises et opportunes est souvent citée comme un défi majeur par les trésoriers. C’est la raison pour laquelle la solution de Flux de trésorerie en devises de Kyriba offre un processus intuitif de workflow et des analyses des écarts, garantissant ainsi que les équipes de trésorerie et de finances ont accès à des données prévisionnelles précises, complètes et à jour.

En permettant une collaboration directe entre les équipes financières locales via la saisie automatisée de prévisions, la rétroaction des prévisionnistes et la communication entre les équipes via des annotations au niveau des cellules avec audibilité, le processus de prévision de risques peut être simple, même avec une équipe financière non centralisée.

En outre, Kyriba peut également recevoir des prévisions à partir des systèmes existants de planification et de budgétisation, qui serviront de source au processus global de prévision de risque de variation des flux de trésorerie.

Obtenez l’aperçu dont vous avez besoin pour mieux gérer les changes

Nos différentes analyses de prévisions vous permettent de surveiller facilement le processus global de prévision et de couverture. Les trésoriers et les prévisionnistes peuvent facilement analyser la qualité des prévisions à différents niveaux de granularité, comparer les prévisions actuelles à une ou plusieurs prévision(s) de la/des période(s) précédente(s), et comparer les prévisions actuelles aux résultats réels.

La possibilité d’effectuer une analyse des risques à chaque niveau de la hiérarchie organisationnelle avec des capacités de regroupement et d’addition en temps réel permet une identification simple des changements absolus et en pourcentage et offre des opportunités d’amélioration des processus de formation et de prévision.

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Exécution automatisée des transactions en boucle fermée

Kyriba propose un large éventail d’options pour prendre en charge la phase d’exécution de votre processus de couverture.

Nous appliquons votre stratégie de décision de couverture d’entreprise afin de produire et de formuler des recommandations de couverture basées sur les prévisions de flux de trésorerie approuvées dans un rapport sur les fluctuations monétaires facile à utiliser, présentant en détail les montants d’achat/de vente de devises, l’entité propriétaire de la couverture, la date de valeur, la période de couverture de l’exposition et la contrepartie privilégiée. Suite à l’approbation de la couverture, nous pouvons automatiser la préparation des transactions aux fins de soumission à un système de trésorerie ou à une plate-forme de traitement des transactions doté(e) d’un système de contrôle et gouvernance afin d’améliorer davantage le processus de comptabilité de couverture de flux de trésorerie.

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Une solution collaborative

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Optimisation de la prévisibilité de l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation)
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Prévisions plus précises
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Institutionnalisation et facilitation d’un processus intégral
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Optimisation de l’efficacité et réduction des coûts

Ressources Connexes

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Active Liquidity

Faites évoluer la gestion de vos liquidités pour en faire un vecteur de croissance et de création de valeur.

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